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市場唯一「季配永續市值型」ETF00850首次季配息出爐

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元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 為國內第一檔「ESG」臺股 ETF,今年正式改為季配後,

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更成為全臺唯一「季配 + 永續 + 市值型」臺股 ETF,年化報酬率約為 11.9%,今 (1) 日公布每單位預估配發金額為 0.68 元,以今日收盤價計算,

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單期殖利率達 1.92%。

元大投信表示,後續將於 8 月 14 日公告 00850 確定配息金額,8 月 16 日除息,想參與配息的投資人最晚在 8 月 15 日前買進並持有,配息發放日為 9 月 11 日。

ESG 近年已成國際投資重點,據美銀統計,企業在 ESG 評比的排名愈好,未來的 EPS 波動度就愈低,反映出高 ESG 評比企業的營運穩定度高,具有更高的長期投資價值,可見企業是否願意肩負永續經營責任,已是投資評估重要指標。

00850 追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等 14 項 ESG 評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,在臺股指標企業致力 ESG 下,目前有 44 檔臺灣 50 成分股入列該指數,

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因此 00850 的主要持股與 0050 高度相似,加上有單一個股權重上限 30% 限制,且目前股價只有 0050 的四分之一,吸引不少小資族青睞這檔市場唯一「季配 + 永續 + 市值型」臺股 ETF。

元大投信建議,存高股息 ETF 的同時,也可同步納入市值型 ETF 於存股名單,參與臺股市值成長的報酬潛力,00850 為 2、5、8、11 月除息,可以與 1、4、7、10 月除息的 0056、3、6、9、12 月除息的 00713,組成月配息組合。00850 自 2019 年 8 月成立以來至今年六月底,含息總報酬為 89.5%,換算年化報酬率約為 11.9%,

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並同步反映臺股企業獲利創高,於去年配出歷史新高的 4.8% 配息率。

元大投信提醒,投資人應留意歷史績效不代表未來績效,個人投資成果會因進場持有時間不同,而與 00850 長期表現有所差異。

元大投信提醒,投資人參與 ETF 配息時,應留意配息率不等於報酬率,

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且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」的情形,不宜以單次配息推估該 ETF 未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,

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更能有效評估 ETF 配息。

 

文章源自於鉅亨新聞,